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债券公告——保变电气:关于“11天威债”公司债券票面利率不调整的公告

保变与电关系的:发生着的“11天威债”公司票据票面利钱率不苗条的的公报

争辩《保定天威与电关系的股份股份有限公司赤身露体发行公司票据募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)中设定的发行人上调票面利钱率选举,公司有权在2011年保定天威与电关系的股份股份有限公司(以下缩写“公司”、公司或发行人的公司票据(以下缩写C),债券股行为准则:122083,债券股缩写:11天威债,发行水平面:16亿元)存续期第5腊尽冬残确定无论上调其后2年的票面利钱率。

争辩公司的实际状态和以后市場環境,本公司确定不上调“11天威债”存续后2年的票面利钱率,即“11天威债”的未被回售学派在债券股存续期后2年票面利钱率仍拘押稳固(注:债券股每年的年利钱率,不是复合又来。

一、比较期债券股基本状态

1、债券股据以取名:2011保定天威电力股份股份有限公司公司票据。

2、债券股缩写:11天威债。

3、债券股行为准则:122083。

4、债券股限期:7年(到第五年末),发行人繁殖了通票的选举。。

5、发行水平面:人民币16亿元。

6、债券股利钱率:现行债券股票面利钱率。

7、发行价钱:这个问题是以面值号的。,每张票100元。。

8、回售条目:本公司收回发生着的无论上调现行债券股票面利钱率及上调地域的公报后,出资者有权选择在比较期债券股第5个计息年度付息日将其持相当多的比较期债券股整个或学派按面值回售给本公司。以后债券股利钱率第五日是囤积还债日期,公司将由于相关规则完成的囤积报答。。自公司收回发生着的无论上调现行债券股票面利钱率及上调地域的公报之日起3个买卖一两天内,债券股主宰人可以在规则的方法宣告回售。。经承认书后,债券股主宰人的回售宣布不克不及撤回。,响应的公司票据面值数量将被解冻买卖;销返回的申报心不在焉申报。,它被以为废了囤积的选举。,持续主宰比较期债券股并承受不苗条的现行债券股票面利钱率的确定

9、利钱率状况与利钱还款方法:债券股每年的年利钱率,除非又来。一年的次付一次利钱,还债债务,最终的一次利钱报答连同报答的基金一齐报答。。比较期债券股于每年的付息日向出资者报答的利钱薪水为出资者表示保留或保存时用兑息债务表示日收盘时所持相当多的比较期债券股票面数量与对应的票面年利钱率的产品;于纪念日向出资者报答的本息薪水为出资者表示保留或保存时用兑付债务表示日收盘时所持相当多的比较期债券股最终的一期利钱及所持相当多的债券股票面数量的基金。

10、起息日:2011年7月11日。

11、付息日:该债券股的利钱日期是7月11日从2012到2018。。在法定假期或感到身体不舒服的日子的状态下,推误卯依次的节日。;利钱心不在焉等等利钱。。

12、纪念日:比较期债券股的纪念日为2018年7月11日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的状态下,推误卯依次的节日。;在延期还债次,心不在焉增殖任何的等等利钱。。

13、辩解条目:保定天威集团股份有限公司为比较期公司票据规定了全额坦率的不行取消的共同责任干杯辩解。

14、信誉水平面:争辩联系信誉评级股份有限公司于2015年4月10日发行物的《保定天威与电关系的股份股份有限公司2011年16亿元公司票据其次的评级民族语言》,该公司的次要信誉评级为,比较期信誉评级为。比较期公司票据2015年度的其次的评级民族语言还没有号。

15、上市时期和核心:该债券股于2011年7月22日在上海证券买卖所买卖。。

二、免除现行债券股的关系机构

1、发行人:保定天威与电关系的股份股份有限公司

演说:河北保定印刷西路2222号

联络:张争吵、张彩勃

联系电话:0312-3252455

副本:0312-3309000

2、保举人/次要寄售商/债券股收货人:柴纳国际信托投资公司建投股份股份有限公司

指示地址:北京的旧称市朝阳区安立路66号4号楼

法定代理人:王常青

一则承包人:徐子桐、王洪伟、董歆

演说:东城区北京的旧称晁内街188号

联系电话:010-85130588

副本:010-65185227

邮递区号:100010

3、托管人:柴纳证券表示结算有限责任公司上海办公室

演说:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦34楼

联络:王师野

联系电话:021-38874800-8268


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