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在附近的西方汇理香港结成亚太新动力股息基金修正征募新兵说明书的公报
(发作:基金公司官方网站 日期:03-07 12:00)
这份公报是一份重要贴纸。, 请一起关怀围攻者。即使围攻者对本公报灵有少许疑心, 应求教于中部定位专业
参谋与内陆的代劳商。

一、新学生安排的首要惩戒

自2018年3月7日, 西方汇理香港结成亚太新动力股息基金(“本基金”)符合的内陆的市集的《东
方汇理香港结成-亚太新动力股息基金征募新兵说明书》(由符合的本基金在内陆的市集的《在附近的西方汇理
香港结成-亚太新动力股息基金在内陆的市集的副刊说明书》及符合的西方汇理香港结成的《西方汇理
香港结成基金说明书》(内容的有在附近的本基金的知识载于其“附加物五”)使安定)(“《征募新兵说明书》”)
将惩戒。

首要惩戒如次

1. 稍许地子基清偿程序使改变方向了

西方汇理香港基金人工操作基金均摊清偿命运注定,原文是:

在前述的限度局限和AC细部的使调解下,清偿进项通常在市日3。
个营业一半天及在少许使调解下于关系市日起第一日历月内或(如属较后者)在收到经填妥的清偿基
黄金均摊是原料需求的,承销人的基金均摊是经过直地让或电汇持局部。
预先报答详述的开账户往来账。即使无提议账的详细知识,清偿进项通常由次级基金的BA支援。
票结清给清偿基金均摊的基金均摊怀孕人(或头等的首位的联合地基金均摊怀孕人,并送回清偿基金
均摊的基金均摊怀孕人在承销人处记载的日前被泄漏地址授予关系基金均摊怀孕人,基金触及的风险
均摊怀孕人承当。”

调解:

在前述的限度局限和AC细部的使调解下,清偿进项通常在市日3。
个营业一半天(除非继续就关系子基金另行规则)及在少许使调解下于关系市日起第一日历月内或(如
属较后者)在收到经填妥的清偿基黄金均摊是原料需求的,由承销人以关系基金均摊的类别钱币经过直
接过来账或电汇结清到基金均摊怀孕预先报答详述的开账户往来账。即使无提议账的详细知识,清偿所得款
项将通常以子基金根底钱币的将一军结清给清偿基金均摊的基金均摊怀孕人(或头等的首位的联合地基
金均摊怀孕人,并送回清偿基金均摊的基金均摊怀孕人在承销人处记载的日前被泄漏地址授予关系
基金均摊怀孕人,基金触及的风险均摊怀孕人承当。

以下子基金触及,清偿进项通常在5个市今后的市日。:

(i) 西方汇理香港结成 印度根底设施行情占有率基金
(II) 西方汇理香港结成 除英国外的欧洲国家选择行情占有率基金
(III) 西方汇理香港结成 除英国外的欧洲国家公司票据基金
(四) 西方汇理香港结成 平方猛然震荡钱币行情基金
(v) 西方汇理香港结成 全球多基本图案行情占有率基金

这些互换对基金无全部的物。。

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2. 增多机动性风险监督表演力度

基金监督者在监督中手段机动性风险监督保险单。机动性风险监督的详细规则,请参阅西方
方新香港基金开账户手册正中鹄的基金均摊清偿教派。详细如次:

基金监督者规划了机动性监督保险单,使它区分、监控和监督各subfund机动性风险,确保
各子基金机动性将宠爱职责或工作的实行。

基金监督人将按期评价每只子基金资产在现行及今后能够涌现的行情使调解下的机动性。特别
在高进项或无评级纽带和新生行情资产中。,基金监督者相同的保持不变清楚的的多元主义使充满
结成,忍住集合在少许使充满上,异乎寻常地机动性低的使充满。基金监督者亦可怀孕隶属基金。
稍许地人事栏使充满被设定为内容指标。。

基金监督者可以运用朝反方向定量规范和性质上的证书,包孕以下:

? 提供免费入场券大批与周转;

? (即使价钱是由行情决议的)的发行大小和AMO;

? 提供免费入场券施予的本钱和限期;

? 对过来的依靠机械力移动价钱和市集价钱的孤独辨析可以显示;及

? 提供免费入场券中部人和提供免费入场券制片人的团和大批。。

基金监督者可以经过以下机制监督机动性风险:

– 基金监督人可将少许子基金于少许市日意识到的单位数量(不论是售予基金监督人或由受
《在附近的拿下婚约基金的几多限度局限》已发至 10%(以类别和子基金为题名)
清偿和替换限度局限一节规则的使习惯于。即使详述了前述的指标,限度局限基金
伙伴清偿其所需基金均摊的性能;

– 基金监督人可在“估值”在表面之下“延缓计算资产净值”一节表明的特别使调解下延缓清偿。在暂
终止妊娠时,基金伙伴将无法清偿其持局部稍许地生趣;

– 基金监督人可在计算清偿价时突然成功财务及市集免费(请参阅“基金均摊的清偿”一节下题名
清偿收益的结清,谨慎使用基金均摊怀孕人的津贴。一项请参阅进入命运注定。
调解后的,即使清偿价钱在水下原始清偿价钱,则;及

– 基金监督人至多可借钱高达子基金日前期可获资产净值的 25%的资产依靠机械力移动使充满,清偿基金
分享或到中部定位的子基中部定位费的结清。

事实上,基金监督人将在运用这些机制以前求教于承销人。围攻者应小心,这些机制是机动性的监督。
现钞变更的风险是使伤残的。。

3. 风险元素命运注定的三方的调解

第一使受协议条款的约束的使充满风险,原文是: 3

不克不及以誓言约束子基金使充满结成将在少许时间。,特别过了一阵子应验本钱鉴赏。少许孩子都不克不及以誓言约束
基金的使充满打算将应验,使充满体现在当月、每个季或每年都有明显的区分。。不一定是过来的体现
是进行随身物后的以第二位天,使充满得在中部、长线的使充满。围攻者应小心,基金的行情占有率看重能够攀登,
也能够落下,能够无法保存这本书。子基金使充满不应是少许口岸的只或首要组成命运注定。”

调解:

不克不及以誓言约束子基金基金和使充满结成。,特别过了一阵子应验本钱鉴赏。
少许孩子都不克不及以誓言约束基金的使充满打算将应验,使充满体现在当月、每个季或每年都有明显的区分。。过
往业绩体现不一定是进行随身物后的以第二位天,使充满得在中部、长线的使充满。围攻者应小心,鉴于下
少许与文字中部定位的首要风险元素,子基金使充满结成及其基金的行情占有率看重能够攀登,也能够落下,未
可以以誓言约束,这么,在subfund使充满能够遭遇的亏损。在子基金使充满不得是只或独家使充满portf
首要成分。”

“行情占有率、行情与动摇风险,原文表现为:

稍许地子基金可以直地或间接地使充满于行情占有率。,这么,强迫承当ST协会的风险。,即,行情占有率的行情看重能够是
高涨,它也能够降下。全部的物行情占有率看重的多的元素,包孕但不限于使充满坑、政治事务工作平台、节约工作平台,
与不息互换的事情和社会使习惯于在褊狭的和全球行情。提供免费入场券市所通常富有权利。延缓或限度局限少许市。
易所施予的提供免费入场券;悬架不克不及使立体使就职变平。。围攻者的使充满看重很能够遭遇大调的亏损。。”

调解:

稍许地子基金可以直地或间接地使充满于行情占有率。,这么,强迫承当ST协会的风险。,即,行情占有率的行情看重能够是
高涨,它也能够降下。全部的物行情占有率看重的多的元素,包孕但不限于使充满坑、政治事务工作平台、节约工作平台,
与不息互换的事情和社会使习惯于在褊狭的和全球行情,发行人的详细全部的物元素。提供免费入场券市所通常富有权利。
延缓或限度局限少许提供免费入场券,对中部定位市的施予;悬架不克不及使立体使就职变平。。围攻者的使充满看重是
能够遭遇大调的亏损。行情动摇猛烈和行情潜在的结算费心
大幅动摇,这能够会对子基金看重发作不顺全部的物。。”

第一使受协议条款的约束的钱币风险,原文表现为:

“命运注定子基金可使充满于以基金的功用钱币不同的剩余部分钱币表示愿意的整个或命运注定资产。这么,子基金
体现将受到子基金所持资产的钱币与子基金根底钱币私下的汇率变更所全部的物。由于子基金承当有价值的物品
币风险,第一subfund能够遭遇的亏损。”

调解:

“命运注定子基金可使充满于以基金的功用钱币不同的剩余部分钱币表示愿意的整个或命运注定中部定位资产。到一边,某类
剩余部分基金均摊可算进功用性钱币不同的钱币中。。这么,子基金体现及资产净值能够受到这
汇率变更与外币捕鼠的非常地全部的物。由于子基金承当有价值的物品币风险,的subfund能够受到
亏损。”

4. 费费命运注定的普通费调解

原文是:

“每一子基金将承当婚约盟约所载直地伴随而来于该子基金费。这般的免费是不直地伴随而来子基,4

该等费将按各子基金各自在全部的子基金中所占的资产净值之使均衡在各子基金私下分派。基金和
在香港准备的初始subfund、婚约和约的订立与订立、基金说明书及运用的编制、关系附加物
所招致的费及每件事物初步法度及印刷费将从初始子基金资产结清,并于由初始子基金募集期
前三个财务年度或剩余部分能够发作的时间的分期偿还。在其后发现的每项子基金发现
稍许地基金的本钱,并于基金监督人可决议及如关系子基金附加物所载的持久内分期偿还。即使
少许子基金在整个分期偿还前终止妊娠。,未报答的子基金在以前的T。围攻者应
小心,数年内初始经费分期偿还不 IFRS 关系该等开销应在发作时被冲销的规则。基金管
该人已开场白不当观察员的全部的物。,否认以此成绩会重大的全部的物初始子基金业绩及资产净值。”

调解:

“每一子基金将承当婚约盟约所载直地伴随而来于该子基金费。这般的免费是不直地伴随而来子基,
该等费将按各子基金各自在全部的子基金中所占的资产净值之使均衡在各子基金私下分派。基金和
在香港准备的初始subfund、婚约和约的订立与订立、基金说明书及运用的编制、关系附加物
所招致的费及每件事物初步法度及印刷费已从初始子基金资产结清,并于由初始子基金募集期
前三个公有经济年度分期偿还。在其后发现的每项子基金发现稍许地基金的本钱,并于
基金监督人可决议及如关系子基金附加物所载的持久内分期偿还。即使少许的子基完整分期偿还
被终止妊娠,未报答的子基金在以前的T。围攻者应小心,数年分期偿还
不要跟着树枝 IFRS 关系该等开销应在发作时被冲销的规则。基金监督者早已开场白了不当观察员的全部的物。
响,否认以此成绩会重大的全部的物初始子基金业绩及资产净值。”

5. 《附加物五》中普通经费的调解

原文表现为:

“子基金初步开销报价为 25,000 猛然震荡,将由子基金募集期完毕起计首三个公有经济年度内分期偿还。
即使子基金的终止妊娠以前,中部定位费完整amortiz,未分期偿还归纳将在基金终止妊娠了它。围攻者应保持不变
意,在 3 年期内分期偿还初步开不要跟着树枝 IFRS 在报答时的关系费的规则将组成。基金监督人
已思索该项不采用规则的全部的物,否过早地提出此成绩会重大的全部的物子基金业绩及资产净值。”

调解:

“子基金初步开销 25,000 猛然震荡已由子基金募集期前三个公有经济年度分期偿还。围攻者应
留神,在 3 年期内分期偿还初步开不要跟着树枝 IFRS 在报答时的关系费的规则将组成。基金监督
种族早已开场白了不当观察员的全部的物。,否过早地提出此成绩会重大的全部的物子基金业绩及资产净值。”

二、文档和查询

自2018年3月7日, 经惩戒的《征募新兵说明书》将载于内陆的代劳人的网站: 。请标明
网站是为了更多的细部。

即使围攻者有少许怀疑或需求更的知识在少许关心, 请吃或喝内陆的基金代劳、农银remittanc
基金监督股份有限公司。

农银汇基金监督股份有限公司
欧洲大陆代劳商客户维修服务直接联络热线服务电话 +86-400-68-95599
欧洲大陆代劳公司网站
欧洲大陆代劳客户维修服务邮筒 service@abc-ca.com.cn
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三、风险发现

1. 该基金被公共的售为香港协同认可基金。, 触及稍许地特别风险。围攻者应仔细标明基金
《婚约盟约》、新学生说明书及剩余部分基金法度贴纸, 知识基金的风险进项特点和共同的辨别出
有风险, 并理由本人的使充满打算、使充满限期、使充满亲身参与、断定基金假设为围攻者。
调解风险站立。

2. 使充满触及风险。使充满看重与进项动摇, 围攻者的使充满不克不及以誓言约束收益, 基金的过来业绩和
无表明它最近的体现。

3. 本基金是基金监督人根据规则使被安排好的单位婚约基金。。本基金经香港证监
会认可, 并经柴纳证监会完全符合,这是吐艳的。柴纳证监会对齐否破旧的柴纳证监会是对的。
基金风险与进项的物质性断定、打扮或以誓言约束。

四、婚约和约的副刊

2017年12月18日,基金监督人西方汇理资产监督香港股份有限公司与承销人汇丰机构婚约维修服务(亚洲)
股份有限公司签字了在附近的2009年10月21日签字的主婚约盟约的第十七份副刊盟约,西方香港的准备
复合全球多基本图案行情占有率基金。

第十七份副刊盟约对载于内陆的代劳人的网站()的《婚约盟约》之灵无惩戒。

特意地宣告。

西方汇理资产监督香港股份有限公司

2018 年 3 月 7 日


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